名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
北信瑞丰优势行业股票 | 0.6310 | 2.19% |
长安裕泰混合A | 1.7696 | 1.74% |
长安鑫旺价值混合A | 1.9991 | 1.73% |
长安裕泰混合C | 1.7714 | 1.73% |
长安鑫旺价值混合C | 1.9966 | 1.72% |
长安宏观策略混合C | 1.1480 | 1.68% |
长安宏观策略混合A | 1.1580 | 1.67% |
长安裕隆混合A | 1.9816 | 1.66% |
长安裕隆混合C | 1.9294 | 1.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.9114 | 2.43% |
鹏华盈余宝货币A | 0.7803 | 2.19% |
鹏华添利宝货币B | 1.0647 | 2.13% |
鹏华金元宝货币 | 1.071 | 2.09% |
鹏华兴鑫宝货币C | 1.0374 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | -0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 0.07 | -- | -- | 0.07 | 105.97% | -0.06 | -91.74% |
2022-12-31 | -342.29 | -686.24 | 200.48% | 484.90 | -141.66% | 25.11 | -7.34% |
2022-06-30 | -262.36 | -661.34 | 252.07% | 344.79 | -131.42% | 21.72 | -8.28% |
2021-12-31 | 312.90 | -9.25 | -2.96% | 6.82 | 2.18% | 0.39 | 0.12% |