名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信智造先锋股票… | 1.7359 | 1.58% |
汇丰晋信智造先锋股票… | 1.6628 | 1.58% |
汇丰晋信珠三角混合 | 1.5096 | 1.30% |
汇丰晋信动态策略混合… | 2.6881 | 1.21% |
汇丰晋信动态策略混合… | 2.6615 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.387 | 1.58% |
汇丰晋信货币C | 0.3871 | 1.58% |
汇丰晋信货币A | 0.3215 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4463.90 | 3645.16 | 81.66% | 607.53 | 13.61% | -- | -- | 182.27 | 4.08% |
2023-06-30 | 2481.09 | 2026.37 | 81.67% | 337.73 | 13.61% | -- | -- | 102.54 | 4.13% |
2022-12-31 | 5542.34 | 4532.81 | 81.79% | 755.47 | 13.63% | -- | -- | 223.99 | 4.04% |
2022-06-30 | 2892.40 | 2372.52 | 82.03% | 395.42 | 13.67% | -- | -- | 109.30 | 3.78% |
2021-12-31 | 6235.51 | 4119.34 | 66.06% | 686.56 | 11.01% | 1231.29 | 19.75% | 174.84 | 2.80% |