鹏华领航一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10277313.68元 |
| 本期利润 |
4278114.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5224212.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
56913855.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9635273.8元 |
| 本期利润 |
10316708.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
741404.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
68892677.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14653258.99元 |
| 本期利润 |
-16206891.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11773556.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
120075433.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9390204.6元 |
| 本期利润 |
-11285620.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8234579.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
146287516.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
613772.58元 |
| 本期利润 |
5543790.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
613362.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
166570421.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.44% |
