名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10402596.12 |
1.利息收入 | 65809.5 |
存款利息收入 | 65809.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19250194.59 |
股票投资收益 | 15712142.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3538051.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8913407.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2656735.61 |
1.管理人报酬 | 1817781.61 |
2.托管费 | 302963.62 |
3.销售服务费 | 412002.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123987.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7745860.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7745860.51 |
一、收入: | 19365335.87 |
1.利息收入 | 43038.0 |
存款利息收入 | 43038.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17464879.55 |
股票投资收益 | 15215800.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2249079.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1857418.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1759254.48 |
1.管理人报酬 | 1209930.29 |
2.托管费 | 201655.02 |
3.销售服务费 | 260803.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86865.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17606081.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17606081.39 |
一、收入: | -24856335.16 |
1.利息收入 | 142463.6 |
存款利息收入 | 142463.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21790964.42 |
股票投资收益 | -30928937.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 550644.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8587328.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3207834.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5429031.58 |
1.管理人报酬 | 3750955.0 |
2.托管费 | 625159.13 |
3.销售服务费 | 875760.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177154.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30285366.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30285366.74 |
一、收入: | -17793084.39 |
1.利息收入 | 86880.48 |
存款利息收入 | 86880.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14486016.06 |
股票投资收益 | -20404493.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5918477.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3393948.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2984116.75 |
1.管理人报酬 | 2070356.94 |
2.托管费 | 345059.46 |
3.销售服务费 | 490094.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78606.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20777201.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20777201.14 |
一、收入: | 13422446.56 |
1.利息收入 | 608239.84 |
存款利息收入 | 347107.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3957366.9 |
股票投资收益 | 1719344.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2238022.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8856839.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4002042.87 |
1.管理人报酬 | 2279051.79 |
2.托管费 | 379841.95 |
3.销售服务费 | 538757.3 |
4.交易费用 | 773991.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9420403.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9420403.69 |