鹏华安荣混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4516831.25 |
| 存出保证金 |
376783.47 |
| 交易性金融资产 |
409173597.06 |
| 股票投资 |
120495981.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288677615.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4791892.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424384460.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71990018.49 |
| 应付证券清算款 |
3692620.61 |
| 应付赎回款 |
36706811.29 |
| 应付管理人报酬 |
176635.7 |
| 应付托管费 |
29439.27 |
| 应付销售服务费 |
8762.04 |
| 应付税费 |
19311.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234905.95 |
| 负债合计 |
112858504.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309726845.68 |
| 所有者权益合计 |
311525955.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
424384460.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7709842.1 |
| 结算备付金 |
40181081.5 |
| 存出保证金 |
40392.4 |
| 交易性金融资产 |
354183875.52 |
| 股票投资 |
159655431.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194528443.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50007952.06 |
| 应收证券清算款 |
156965.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56484.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452336593.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3057.0 |
| 应付赎回款 |
27719.67 |
| 应付管理人报酬 |
220549.39 |
| 应付托管费 |
36758.21 |
| 应付销售服务费 |
27015.19 |
| 应付税费 |
10703.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150432.16 |
| 负债合计 |
476235.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415676077.99 |
| 所有者权益合计 |
451860358.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
452336593.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7432249.5 |
| 结算备付金 |
719376.56 |
| 存出保证金 |
58688.24 |
| 交易性金融资产 |
335469299.72 |
| 股票投资 |
135156487.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200312812.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1071716.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344751350.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000573.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.25 |
| 应付管理人报酬 |
173107.3 |
| 应付托管费 |
28851.24 |
| 应付销售服务费 |
47289.23 |
| 应付税费 |
11221.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280423.93 |
| 负债合计 |
3541477.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331290637.69 |
| 所有者权益合计 |
341209873.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
344751350.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6916601.06 |
| 结算备付金 |
7018750.2 |
| 存出保证金 |
55666.74 |
| 交易性金融资产 |
354763204.75 |
| 股票投资 |
115840109.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238923094.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
322685.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381076908.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60012550.44 |
| 应付证券清算款 |
2360194.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161753.62 |
| 应付托管费 |
26958.94 |
| 应付销售服务费 |
21435.85 |
| 应付税费 |
14435.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146041.62 |
| 负债合计 |
62743370.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314118970.09 |
| 所有者权益合计 |
318333537.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
381076908.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2586549.82 |
| 结算备付金 |
1467659.63 |
| 存出保证金 |
17654.78 |
| 交易性金融资产 |
240717498.74 |
| 股票投资 |
54102798.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186614700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1851794.54 |
| 应收利息 |
1668644.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259809801.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1699352.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100612.3 |
| 应付托管费 |
16768.7 |
| 应付销售服务费 |
17869.56 |
| 应付税费 |
5318.02 |
| 应付利息 |
36030.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
61953830.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190619446.26 |
| 所有者权益合计 |
197855971.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
259809801.76 |
