名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -70455388.71 |
1.利息收入 | 223599.51 |
存款利息收入 | 223599.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35520750.8 |
股票投资收益 | -65053704.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29532953.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35158237.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15652932.2 |
1.管理人报酬 | 12892206.21 |
2.托管费 | 2148701.06 |
3.销售服务费 | 424961.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187063.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86108320.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86108320.91 |
一、收入: | -9850843.53 |
1.利息收入 | 121168.72 |
存款利息收入 | 121168.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1045695.58 |
股票投资收益 | -14345818.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15391514.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11017707.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8998733.17 |
1.管理人报酬 | 7437508.75 |
2.托管费 | 1239584.78 |
3.销售服务费 | 227989.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93650.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18849576.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18849576.7 |
一、收入: | -126728955.74 |
1.利息收入 | 562616.95 |
存款利息收入 | 535407.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47254883.41 |
股票投资收益 | -80825741.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33570858.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80036689.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20854982.28 |
1.管理人报酬 | 17235249.64 |
2.托管费 | 2872541.64 |
3.销售服务费 | 555693.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191497.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147583938.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147583938.02 |
一、收入: | -24463143.94 |
1.利息收入 | 404181.46 |
存款利息收入 | 376972.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5204239.83 |
股票投资收益 | -21977628.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16773388.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19663085.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11314465.78 |
1.管理人报酬 | 9359063.65 |
2.托管费 | 1559844.02 |
3.销售服务费 | 309775.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85782.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35777609.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35777609.72 |
一、收入: | -26010335.91 |
1.利息收入 | 4855174.24 |
存款利息收入 | 1160338.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31556849.6 |
股票投资收益 | 24216039.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7340809.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62422359.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17159751.82 |
1.管理人报酬 | 12859918.08 |
2.托管费 | 2143319.75 |
3.销售服务费 | 427455.64 |
4.交易费用 | 1698334.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30724.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43170087.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43170087.73 |