| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -162529714.98 |
| 1.利息收入 | 2740525.88 |
| 存款利息收入 | 651509.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22860516.15 |
| 股票投资收益 | -31329140.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8468624.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142423948.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14224.12 |
| 减：二、费用 | 24009727.51 |
| 1.管理人报酬 | 20240710.17 |
| 2.托管费 | 3373451.67 |
| 3.销售服务费 | 178480.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217085.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186539442.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186539442.49 |
| 一、收入： | -138854363.93 |
| 1.利息收入 | 2009874.82 |
| 存款利息收入 | 395009.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7241898.98 |
| 股票投资收益 | 1301195.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5940703.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148118981.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12843.52 |
| 减：二、费用 | 14269902.08 |
| 1.管理人报酬 | 12055448.12 |
| 2.托管费 | 2009241.34 |
| 3.销售服务费 | 97895.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107316.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153124266.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153124266.01 |
| 一、收入： | -330759093.15 |
| 1.利息收入 | 8913270.69 |
| 存款利息收入 | 1379552.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228878070.73 |
| 股票投资收益 | -250879497.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348372.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21653053.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111227091.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432798.15 |
| 减：二、费用 | 35589309.35 |
| 1.管理人报酬 | 30111610.77 |
| 2.托管费 | 5018601.93 |
| 3.销售服务费 | 255447.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203648.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-366348402.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-366348402.5 |
| 一、收入： | -234810852.18 |
| 1.利息收入 | 6555886.73 |
| 存款利息收入 | 890457.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169613253.85 |
| 股票投资收益 | -176606081.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6992828.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72043411.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289926.93 |
| 减：二、费用 | 18815223.96 |
| 1.管理人报酬 | 15937417.23 |
| 2.托管费 | 2656236.27 |
| 3.销售服务费 | 137253.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84317.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253626076.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253626076.14 |
| 一、收入： | 36514174.77 |
| 1.利息收入 | 11900935.96 |
| 存款利息收入 | 4943610.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46676569.63 |
| 股票投资收益 | -46676569.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70924241.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365567.19 |
| 减：二、费用 | 17660438.2 |
| 1.管理人报酬 | 13254711.97 |
| 2.托管费 | 2209118.69 |
| 3.销售服务费 | 195652.68 |
| 4.交易费用 | 1970554.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18853736.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18853736.57 |
