天弘宁弘六个月C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-803330.81元 |
| 本期利润 |
-254299.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4268639.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
65543020.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
553716.04元 |
| 本期利润 |
1238027.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3488067.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
81053600.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7772368.83元 |
| 本期利润 |
-11045843.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5319676.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
94486622.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6107473.42元 |
| 本期利润 |
-5794655.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2933200.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
152505627.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
839119.41元 |
| 本期利润 |
2482797.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
839119.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
221570596.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
