天弘宁弘六个月C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4141238.57 |
存出保证金 |
23475.34 |
交易性金融资产 |
247801837.55 |
股票投资 |
20782425.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
227019412.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-51.86 |
应收证券清算款 |
571207.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
252557631.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
35640384.43 |
应付证券清算款 |
373463.22 |
应付赎回款 |
496760.15 |
应付管理人报酬 |
130212.91 |
应付托管费 |
27902.75 |
应付销售服务费 |
22693.51 |
应付税费 |
9714.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219266.68 |
负债合计 |
36920398.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
228289446.01 |
所有者权益合计 |
215637233.3 |
负债和所有者权益合计 |
252557631.88 |
资产: |
银行存款 |
45231.86 |
结算备付金 |
8522669.16 |
存出保证金 |
58920.19 |
交易性金融资产 |
344493806.12 |
股票投资 |
35303413.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
309190392.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
672936.72 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
22283.39 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
353815847.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
82848856.67 |
应付证券清算款 |
25152.42 |
应付赎回款 |
1377781.33 |
应付管理人报酬 |
158525.14 |
应付托管费 |
33969.65 |
应付销售服务费 |
27303.41 |
应付税费 |
9954.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119079.27 |
负债合计 |
84600621.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
279485353.47 |
所有者权益合计 |
269215225.54 |
负债和所有者权益合计 |
353815847.44 |
资产: |
银行存款 |
583050.25 |
结算备付金 |
4502018.28 |
存出保证金 |
287725.08 |
交易性金融资产 |
314225489.27 |
股票投资 |
61463418.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
252762070.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-742.47 |
应收证券清算款 |
10679711.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
209.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
330277461.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10323176.32 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
75177.19 |
应付管理人报酬 |
193025.21 |
应付托管费 |
41362.58 |
应付销售服务费 |
32629.84 |
应付税费 |
13648.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
433170.35 |
负债合计 |
11112189.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
336012961.32 |
所有者权益合计 |
319165272.31 |
负债和所有者权益合计 |
330277461.81 |
资产: |
银行存款 |
956990.14 |
结算备付金 |
7247585.37 |
存出保证金 |
583838.38 |
交易性金融资产 |
449998274.96 |
股票投资 |
74998329.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
374999945.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
71930495.12 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
148482.65 |
应收申购款 |
93524.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
530959191.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
23877000.0 |
应付证券清算款 |
19999901.79 |
应付赎回款 |
7861250.63 |
应付管理人报酬 |
294061.98 |
应付托管费 |
63013.28 |
应付销售服务费 |
54375.03 |
应付税费 |
15400.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
751318.22 |
负债合计 |
52916321.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
479359223.39 |
所有者权益合计 |
478042869.39 |
负债和所有者权益合计 |
530959191.01 |
资产: |
银行存款 |
104698.47 |
结算备付金 |
17447354.69 |
存出保证金 |
98762.47 |
交易性金融资产 |
794613382.92 |
股票投资 |
140208521.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
654404861.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3000000.0 |
应收证券清算款 |
13295867.06 |
应收利息 |
5120751.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
833680817.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
159097000.0 |
应付证券清算款 |
13311086.51 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
392012.0 |
应付托管费 |
84002.57 |
应付销售服务费 |
75163.7 |
应付税费 |
70209.43 |
应付利息 |
20195.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
61500.0 |
负债合计 |
173267540.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
652699367.21 |
所有者权益合计 |
660413277.3 |
负债和所有者权益合计 |
833680817.48 |