| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4250535.89 |
| 1.利息收入 | 139392.42 |
| 存款利息收入 | 104255.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2210701.48 |
| 股票投资收益 | -5546824.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7112060.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645465.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1900441.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4180223.31 |
| 1.管理人报酬 | 1888035.3 |
| 2.托管费 | 404578.87 |
| 3.销售服务费 | 323597.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1329667.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1329667.91 |
| 6.其他费用 | 217514.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70312.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70312.58 |
| 一、收入： | 6857457.12 |
| 1.利息收入 | 63797.41 |
| 存款利息收入 | 41862.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4383499.27 |
| 股票投资收益 | -428379.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4550605.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261273.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2410160.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2150603.79 |
| 1.管理人报酬 | 1038314.7 |
| 2.托管费 | 222495.95 |
| 3.销售服务费 | 176865.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 595598.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 595598.92 |
| 6.其他费用 | 107993.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4706853.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4706853.33 |
| 一、收入： | -25367905.65 |
| 1.利息收入 | 372809.51 |
| 存款利息收入 | 190325.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15298406.3 |
| 股票投资收益 | -32964137.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16094360.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1571370.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10442308.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7254469.46 |
| 1.管理人报酬 | 3406042.12 |
| 2.托管费 | 729866.27 |
| 3.销售服务费 | 625867.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2248852.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2248852.05 |
| 6.其他费用 | 208136.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32622375.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32622375.11 |
| 一、收入： | -11107875.84 |
| 1.利息收入 | 261198.8 |
| 存款利息收入 | 103967.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12885286.85 |
| 股票投资收益 | -22691555.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8466442.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1339825.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1516212.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4489563.31 |
| 1.管理人报酬 | 2073388.37 |
| 2.托管费 | 444297.49 |
| 3.销售服务费 | 392836.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1455355.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1455355.17 |
| 6.其他费用 | 103060.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15597439.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15597439.15 |
| 一、收入： | 9980647.21 |
| 1.利息收入 | 4614875.76 |
| 存款利息收入 | 56921.91 |
| 债券利息收入 | 4374937.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467615.43 |
| 股票投资收益 | -452879.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 833941.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86553.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4898156.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2266737.12 |
| 1.管理人报酬 | 830504.2 |
| 2.托管费 | 177965.18 |
| 3.销售服务费 | 159259.63 |
| 4.交易费用 | 228225.43 |
| 5.利息支出 | 794949.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 794949.02 |
| 6.其他费用 | 61900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7713910.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7713910.09 |
