名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 40.77% | 55.13% | 3.6% | 3041.68 |
2024-03-31 | 44.56% | 53.95% | 1.85% | 7360.96 |
2023-12-31 | 44.72% | 48.07% | 22.14% | 8313.29 |
2023-09-30 | 40.4% | 40.51% | 7.34% | 13952.41 |
2023-06-30 | 36.93% | 35.85% | 6.37% | 18002.39 |
2023-03-31 | 39.14% | 35.72% | 7.24% | 1328.55 |
2022-12-31 | 36.14% | 60.27% | 0.63% | 1156.96 |
2022-09-30 | 34.87% | 60.54% | 0.74% | 3293.39 |
2022-06-30 | 36.94% | 60.21% | 0.55% | 6794.45 |
2022-03-31 | 34.37% | 62.11% | 0.49% | 7661.77 |
2021-12-31 | 31.42% | 69.58% | 0.51% | 8187.27 |