海富通欣利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1572236.87 |
| 存出保证金 |
123832.8 |
| 交易性金融资产 |
126392077.08 |
| 股票投资 |
60916124.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65475952.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-860.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36733.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156711761.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
345.43 |
| 应付赎回款 |
20230314.88 |
| 应付管理人报酬 |
83391.16 |
| 应付托管费 |
13898.54 |
| 应付销售服务费 |
15286.87 |
| 应付税费 |
1882.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150219.96 |
| 负债合计 |
20495339.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130617647.68 |
| 所有者权益合计 |
136216422.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
156711761.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6854834.01 |
| 结算备付金 |
9867531.12 |
| 存出保证金 |
488557.22 |
| 交易性金融资产 |
191176343.08 |
| 股票投资 |
97004169.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94172173.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54984219.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
130657.52 |
| 应收申购款 |
160628.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263662770.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
348.55 |
| 应付赎回款 |
666712.13 |
| 应付管理人报酬 |
120271.62 |
| 应付托管费 |
20045.26 |
| 应付销售服务费 |
29587.43 |
| 应付税费 |
1161.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156930.66 |
| 负债合计 |
995056.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242297060.96 |
| 所有者权益合计 |
262667713.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
263662770.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117787.54 |
| 结算备付金 |
465818.69 |
| 存出保证金 |
55894.18 |
| 交易性金融资产 |
89192136.21 |
| 股票投资 |
33435474.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55756661.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2799001.78 |
| 应收证券清算款 |
288374.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92920613.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123689.18 |
| 应付赎回款 |
1002.39 |
| 应付管理人报酬 |
51582.91 |
| 应付托管费 |
8597.15 |
| 应付销售服务费 |
2753.82 |
| 应付税费 |
576.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225302.84 |
| 负债合计 |
413505.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90111691.71 |
| 所有者权益合计 |
92507108.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
92920613.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
416494.0 |
| 结算备付金 |
397184.56 |
| 存出保证金 |
34753.95 |
| 交易性金融资产 |
142691737.79 |
| 股票投资 |
54257986.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88433751.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3400162.85 |
| 应收证券清算款 |
635708.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2560.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147578601.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
443919.04 |
| 应付赎回款 |
2045.25 |
| 应付管理人报酬 |
74078.1 |
| 应付托管费 |
12346.34 |
| 应付销售服务费 |
11867.9 |
| 应付税费 |
8011.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157208.43 |
| 负债合计 |
709476.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141821173.32 |
| 所有者权益合计 |
146869124.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
147578601.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195804.28 |
| 结算备付金 |
851547.19 |
| 存出保证金 |
54228.31 |
| 交易性金融资产 |
207372300.78 |
| 股票投资 |
64514949.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142857351.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182033.75 |
| 应收利息 |
1744956.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210400870.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128.78 |
| 应付管理人报酬 |
109445.38 |
| 应付托管费 |
18240.91 |
| 应付销售服务费 |
15680.52 |
| 应付税费 |
6681.53 |
| 应付利息 |
-1855.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84000.02 |
| 负债合计 |
5092468.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201235719.05 |
| 所有者权益合计 |
205308402.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
210400870.71 |
