海富通欣利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235787.37元 |
| 本期利润 |
-1089860.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2325863.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
53083519.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2539077.56元 |
| 本期利润 |
3917253.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5887167.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
82643863.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1883989.4元 |
| 本期利润 |
-517825.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2121507.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
80937466.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
448074.35元 |
| 本期利润 |
393652.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1297278.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
78924651.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1359032.48元 |
| 本期利润 |
2473706.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1360192.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
123435654.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.05% |
