名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.21% | -1.07% | -2.93% | -9.04% | -3.02% | -5.42% | -3.12% | -- |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
1149|1355 | 1277|1386 | 1314|1386 | 1339|1382 | 1235|1370 | 1165|1328 | 609|1180 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0122 | 1.0122 | 0.17% | |
2024-08-22 | 1.0105 | 1.0105 | -0.39% | |
2024-08-21 | 1.0145 | 1.0145 | -0.22% | |
2024-08-20 | 1.0167 | 1.0167 | -1.07% | |
2024-08-19 | 1.0277 | 1.0277 | 0.45% |
截至2024-06-30 海富通欣利混合A期末总份额为0.32亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600795 | 国电电力 | 14.00 | 86.02 | 1.31% |
600323 | 瀚蓝环境 | 3.00 | 82.97 | 1.27% |
601668 | 中国建筑 | 11.00 | 62.87 | 0.96% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 68.80 | 1.05% |
00941 | 中国移动 | 0.00 | 14.06 | 0.21% |
600522 | 中天科技 | 5.00 | 81.31 | 1.24% |
002353 | 杰瑞股份 | 2.00 | 75.77 | 1.16% |
000902 | 新洋丰 | 5.00 | 70.03 | 1.07% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 67.08 | 1.02% |
01800 | 中国交通建设 | 15.00 | 64.85 | 0.99% |