鹏华民丰盈和6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-256785.93元 |
| 本期利润 |
-298556.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150368.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
16430533.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
348931.37元 |
| 本期利润 |
358217.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
897968.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
20823767.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28943.12元 |
| 本期利润 |
-975775.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1917311.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
49646768.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190425.77元 |
| 本期利润 |
481020.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1703929.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
41148236.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1594141.37元 |
| 本期利润 |
2219263.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2251962.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
61803341.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219576.85元 |
| 本期利润 |
431909.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257950.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
33464557.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
