| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4556 | 2.09% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5291 | 2.02% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5184 | 2.02% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5018 | 1.96% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5291 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2740869.89 |
| 1.利息收入 | 475972.49 |
| 存款利息收入 | 308367.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1833807.57 |
| 股票投资收益 | -25324053.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21533171.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 69163.86 |
| 股利收益 | 1887910.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1383034.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7574985.88 |
| 1.管理人报酬 | 3058045.7 |
| 2.托管费 | 917413.65 |
| 3.销售服务费 | 92972.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3192154.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3192154.2 |
| 6.其他费用 | 269633.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10315855.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10315855.77 |
| 一、收入： | 10931823.59 |
| 1.利息收入 | 225580.5 |
| 存款利息收入 | 158999.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10483832.02 |
| 股票投资收益 | -3156066.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12578444.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -131748.5 |
| 股利收益 | 1193201.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222411.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4187071.5 |
| 1.管理人报酬 | 1803478.87 |
| 2.托管费 | 541043.62 |
| 3.销售服务费 | 64973.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1605274.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1605274.72 |
| 6.其他费用 | 143770.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6744752.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6744752.09 |
| 一、收入： | 2221074.72 |
| 1.利息收入 | 830066.56 |
| 存款利息收入 | 264544.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15718707.49 |
| 股票投资收益 | -26434719.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38782376.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -379264.53 |
| 股利收益 | 3750314.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14327699.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9308062.05 |
| 1.管理人报酬 | 6192246.12 |
| 2.托管费 | 1857673.84 |
| 3.销售服务费 | 160255.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 706711.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 706711.62 |
| 6.其他费用 | 285756.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7086987.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7086987.33 |
| 一、收入： | 27618674.61 |
| 1.利息收入 | 614667.81 |
| 存款利息收入 | 135012.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13407390.86 |
| 股票投资收益 | -11822120.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23007051.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -581305.35 |
| 股利收益 | 2803764.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13596615.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5161859.1 |
| 1.管理人报酬 | 3518807.19 |
| 2.托管费 | 1055642.15 |
| 3.销售服务费 | 78868.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 312186.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312186.15 |
| 6.其他费用 | 133807.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22456815.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22456815.51 |
| 一、收入： | 59005485.3 |
| 1.利息收入 | 19295538.47 |
| 存款利息收入 | 310856.36 |
| 债券利息收入 | 18099416.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25425510.25 |
| 股票投资收益 | 20332515.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2588164.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 295273.98 |
| 股利收益 | 2209556.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14284436.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7468351.23 |
| 1.管理人报酬 | 3340911.72 |
| 2.托管费 | 1002273.53 |
| 3.销售服务费 | 89883.07 |
| 4.交易费用 | 2652636.35 |
| 5.利息支出 | 204764.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204764.02 |
| 6.其他费用 | 123738.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51537134.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51537134.07 |
| 一、收入： | 11719849.91 |
| 1.利息收入 | 4194631.86 |
| 存款利息收入 | 223577.65 |
| 债券利息收入 | 3617447.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2771720.33 |
| 股票投资收益 | 1969461.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471123.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -67905.0 |
| 股利收益 | 399040.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4753497.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1587998.49 |
| 1.管理人报酬 | 747784.47 |
| 2.托管费 | 224335.39 |
| 3.销售服务费 | 20210.8 |
| 4.交易费用 | 535238.3 |
| 5.利息支出 | 17180.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17180.58 |
| 6.其他费用 | 32037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10131851.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10131851.42 |
