名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财长顺混合发起式C | 0.5306 | 0.64% |
湘财长源股票型C | 0.6417 | 0.64% |
湘财长源股票型A | 0.6591 | 0.64% |
湘财研究精选一年持有… | 0.6687 | 0.63% |
湘财长顺混合发起式A | 0.5394 | 0.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 98866833.88 |
股票投资 | 98866833.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 268.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106615087.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 110571.27 |
应付托管费 | 18428.54 |
应付销售服务费 | 5360.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 147900.0 |
负债合计 | 282260.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 158054653.53 |
所有者权益合计 | 106332827.58 |
负债和所有者权益合计 | 106615087.64 |
资产: | |
银行存款 | 16855556.93 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 119484069.37 |
股票投资 | 119484069.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -1906.17 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 571.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136338291.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 55523.56 |
应付管理人报酬 | 172565.6 |
应付托管费 | 28760.91 |
应付销售服务费 | 6894.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192934.29 |
负债合计 | 456678.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 170912747.3 |
所有者权益合计 | 135881613.35 |
负债和所有者权益合计 | 136338291.81 |
资产: | |
银行存款 | 279058.46 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 137383936.53 |
股票投资 | 127255073.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10128863.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2199410.42 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 814.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 139863220.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 119694.04 |
应付管理人报酬 | 183725.14 |
应付托管费 | 30620.88 |
应付销售服务费 | 7495.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142500.0 |
负债合计 | 484035.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 182846408.95 |
所有者权益合计 | 139379184.76 |
负债和所有者权益合计 | 139863220.36 |
资产: | |
银行存款 | 10708075.24 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 236070663.88 |
股票投资 | 226042622.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10028041.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19343.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 246798083.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6919279.45 |
应付管理人报酬 | 306918.17 |
应付托管费 | 51153.01 |
应付销售服务费 | 11097.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184193.16 |
负债合计 | 7472641.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 236465580.19 |
所有者权益合计 | 239325441.69 |
负债和所有者权益合计 | 246798083.1 |
资产: | |
银行存款 | 14361489.01 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 361042408.04 |
股票投资 | 351051408.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9991000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 40230.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2160.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 375446288.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 476686.5 |
应付托管费 | 79447.75 |
应付销售服务费 | 16589.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144500.0 |
负债合计 | 717573.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 286354435.5 |
所有者权益合计 | 374728714.48 |
负债和所有者权益合计 | 375446288.07 |
资产: | |
银行存款 | 7036516.69 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 296070567.81 |
股票投资 | 281069567.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15001000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 153426.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29756.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 303290267.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 357762.71 |
应付托管费 | 59627.11 |
应付销售服务费 | 12302.06 |
应付税费 | 2568.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194875.3 |
负债合计 | 627311.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 282818446.9 |
所有者权益合计 | 302662955.98 |
负债和所有者权益合计 | 303290267.07 |