| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2464.05 |
| 1.利息收入 | 2464.05 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12673.55 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12673.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10209.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10209.5 |
| 一、收入： | 1234174.28 |
| 1.利息收入 | 43892.54 |
| 存款利息收入 | 43892.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1447485.23 |
| 股票投资收益 | 139691.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 810786.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497006.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-257214.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.44 |
| 减：二、费用 | 623542.77 |
| 1.管理人报酬 | 445484.64 |
| 2.托管费 | 74247.49 |
| 3.销售服务费 | 4.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103404.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
610631.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
610631.51 |
| 一、收入： | 2791858.46 |
| 1.利息收入 | 17472.72 |
| 存款利息收入 | 17472.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1308475.46 |
| 股票投资收益 | 263740.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 917908.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126826.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1465908.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.57 |
| 减：二、费用 | 435290.81 |
| 1.管理人报酬 | 295027.91 |
| 2.托管费 | 49171.36 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90814.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2356567.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2356567.65 |
| 一、收入： | -3030883.0 |
| 1.利息收入 | 104246.33 |
| 存款利息收入 | 57232.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4519734.34 |
| 股票投资收益 | -7344340.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2698291.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126314.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1267507.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117097.07 |
| 减：二、费用 | 1321941.92 |
| 1.管理人报酬 | 661319.61 |
| 2.托管费 | 110219.9 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 348846.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 348846.65 |
| 6.其他费用 | 198738.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4352824.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4352824.92 |
| 一、收入： | -2385720.22 |
| 1.利息收入 | 59724.45 |
| 存款利息收入 | 15669.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1811275.53 |
| 股票投资收益 | -3555861.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1647978.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96607.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-751266.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117097.07 |
| 减：二、费用 | 805467.82 |
| 1.管理人报酬 | 360544.4 |
| 2.托管费 | 60090.7 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 253056.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253056.59 |
| 6.其他费用 | 129977.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3191188.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3191188.04 |
| 一、收入： | -287025.81 |
| 1.利息收入 | 527285.88 |
| 存款利息收入 | 117060.93 |
| 债券利息收入 | 283275.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195981.24 |
| 股票投资收益 | 195981.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1010293.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 403232.84 |
| 1.管理人报酬 | 192870.64 |
| 2.托管费 | 32145.08 |
| 3.销售服务费 | 19728.18 |
| 4.交易费用 | 52994.65 |
| 5.利息支出 | 19148.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19148.88 |
| 6.其他费用 | 86008.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-690258.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-690258.65 |
