鹏华远见回报三年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107938872.28元 |
| 本期利润 |
-87079702.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-472072227.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2527元 |
| 期末基金资产净值 |
1396244835.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41043193.73元 |
| 本期利润 |
-63521767.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-447681043.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24元 |
| 期末基金资产净值 |
1417355732.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107191024.34元 |
| 本期利润 |
-221597286.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-382952647.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2059元 |
| 期末基金资产净值 |
1476639566.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87722130.1元 |
| 本期利润 |
-143849044.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-304392902.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.164元 |
| 期末基金资产净值 |
1551165706.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116858085.47元 |
| 本期利润 |
-156987220.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158254284.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0858元 |
| 期末基金资产净值 |
1685502806.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1401055.21元 |
| 本期利润 |
22859827.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1403199.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
1849551919.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
