名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -63892222.84 |
1.利息收入 | 9064317.28 |
存款利息收入 | 3248520.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-93815709.86 |
股票投资收益 | -108410727.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 789857.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13805159.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20859169.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23187479.7 |
1.管理人报酬 | 19702070.75 |
2.托管费 | 3283678.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201726.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87079702.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87079702.54 |
一、收入: | -50532120.29 |
1.利息收入 | 3901269.18 |
存款利息收入 | 2714516.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31954816.02 |
股票投资收益 | -40809854.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 251144.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8603893.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22478573.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12989646.89 |
1.管理人报酬 | 11048365.26 |
2.托管费 | 1841394.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99884.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63521767.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63521767.18 |
一、收入: | -195319932.05 |
1.利息收入 | 8960779.33 |
存款利息收入 | 6108490.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-89874449.13 |
股票投资收益 | -98908988.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 289831.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8744707.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-114406262.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26277354.54 |
1.管理人报酬 | 22350580.64 |
2.托管费 | 3725096.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201675.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-221597286.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-221597286.59 |
一、收入: | -130795002.69 |
1.利息收入 | 4795057.41 |
存款利息收入 | 2750546.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79463145.67 |
股票投资收益 | -84955124.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5491978.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56126914.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13054041.84 |
1.管理人报酬 | 11115647.51 |
2.托管费 | 1852607.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85786.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-143849044.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-143849044.53 |
一、收入: | -130016077.77 |
1.利息收入 | 11106779.76 |
存款利息收入 | 2792769.66 |
债券利息收入 | 109.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-100993722.29 |
股票投资收益 | -104072418.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 204929.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2873767.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40129135.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26971142.94 |
1.管理人报酬 | 20080621.02 |
2.托管费 | 3346770.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3503373.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40377.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-156987220.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-156987220.71 |
一、收入: | 32597506.36 |
1.利息收入 | 5572690.91 |
存款利息收入 | 1509566.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2763932.35 |
股票投资收益 | 1814413.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 949518.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24260883.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9737678.47 |
1.管理人报酬 | 7300539.75 |
2.托管费 | 1216756.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1205746.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14635.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22859827.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22859827.89 |