长城优选添瑞六个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5850790.21 |
存出保证金 |
34111.63 |
交易性金融资产 |
83369176.9 |
股票投资 |
12283683.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
71085493.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50618057.5 |
应收证券清算款 |
77770.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
140250312.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
526054.3 |
应付管理人报酬 |
96293.94 |
应付托管费 |
18055.11 |
应付销售服务费 |
31.65 |
应付税费 |
3136.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173614.51 |
负债合计 |
817185.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
141797952.39 |
所有者权益合计 |
139433126.57 |
负债和所有者权益合计 |
140250312.34 |
资产: |
银行存款 |
923838.41 |
结算备付金 |
6398468.0 |
存出保证金 |
31454.81 |
交易性金融资产 |
100094456.23 |
股票投资 |
26878732.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
73215723.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
67885813.25 |
应收证券清算款 |
372814.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2518.76 |
应收申购款 |
99.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
175709463.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
711588.35 |
应付管理人报酬 |
115850.5 |
应付托管费 |
21721.98 |
应付销售服务费 |
85.03 |
应付税费 |
3034.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126480.13 |
负债合计 |
978760.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
175242200.1 |
所有者权益合计 |
174730702.69 |
负债和所有者权益合计 |
175709463.53 |
资产: |
银行存款 |
899738.54 |
结算备付金 |
137016.76 |
存出保证金 |
57985.16 |
交易性金融资产 |
260426610.41 |
股票投资 |
56022265.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
204404345.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
261521350.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3075192.78 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2129248.96 |
应付管理人报酬 |
177608.15 |
应付托管费 |
33301.53 |
应付销售服务费 |
201.47 |
应付税费 |
7846.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208886.46 |
负债合计 |
5632285.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
257020904.87 |
所有者权益合计 |
255889065.18 |
负债和所有者权益合计 |
261521350.87 |
资产: |
银行存款 |
1424868.47 |
结算备付金 |
490549.65 |
存出保证金 |
169696.73 |
交易性金融资产 |
353623607.91 |
股票投资 |
90648835.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
262974772.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35251000.0 |
应收证券清算款 |
3532013.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3784.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
394495520.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
711.82 |
应付赎回款 |
11402773.66 |
应付管理人报酬 |
263880.72 |
应付托管费 |
49477.63 |
应付销售服务费 |
268.37 |
应付税费 |
8101.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
251534.96 |
负债合计 |
11976748.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
366274036.7 |
所有者权益合计 |
382518772.41 |
负债和所有者权益合计 |
394495520.76 |
资产: |
银行存款 |
1881906.07 |
结算备付金 |
3683164.48 |
存出保证金 |
181891.84 |
交易性金融资产 |
501343765.54 |
股票投资 |
109756465.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
391587300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
58200000.0 |
应收证券清算款 |
2676012.07 |
应收利息 |
6905349.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
421.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
574872511.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6810617.38 |
应付管理人报酬 |
422978.12 |
应付托管费 |
79308.38 |
应付销售服务费 |
705.31 |
应付税费 |
11007.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144000.0 |
负债合计 |
7621505.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
547889352.81 |
所有者权益合计 |
567251006.55 |
负债和所有者权益合计 |
574872511.69 |
资产: |
银行存款 |
3490300.35 |
结算备付金 |
69783611.02 |
存出保证金 |
99122.22 |
交易性金融资产 |
972972308.33 |
股票投资 |
148315508.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
824656800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
898540.19 |
应收利息 |
12139985.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15278.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1059399146.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
38100000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
666542.74 |
应付托管费 |
124976.77 |
应付销售服务费 |
681.13 |
应付税费 |
10651.98 |
应付利息 |
7212.33 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
15107.85 |
负债合计 |
39067514.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
1010246098.76 |
所有者权益合计 |
1020331631.31 |
负债和所有者权益合计 |
1059399146.02 |