长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要
更新

编制日期：2024 年 6 月 7 日

送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 长城优选添瑞六个月混 基金代码 011538

合

下属基金简称 长城优选添瑞六个月混 下属基金代码 011538

合 A

下属基金简称 长城优选添瑞六个月持 下属基金代码 011539

有 C

基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 3 月 30 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每份基金份额设

定最短持有期限为 6 个

月，在最短持有期限内

运作方式 其他开放式 开放频率 该份基金份额不可赎

回，自最短持有期限届

满后的下一工作日起

（含该日）可赎回。

开始担任本基金 2021 年 3 月 30 日

基金经理 马强 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 9 月 20 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满

其他 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定

期报告中予以披露。连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，
无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标 本基金通过大类资产合理配置，关注债券市场与股票市场的投资机会，

在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市


的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交
易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。

本基金投资股票投资比例为基金资产的 0%-50%，其中投资于港股通标的
股票的比例不超过股票资产的 50%；投资于同业存单的比例不超过基金
资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及
应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。

1、大类资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动
判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类
资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时
进行动态调整。

2、债券投资策略

（1）组合久期配置策略

（2）信用债投资策略

主要投资策略 （3）可转换债券和可交换债券投资策略

（4）骑乘策略

（5）杠杆投资策略

3、股票投资策略

（1）个股精选策略

（2）港股通标的投资策略

（3）存托凭证投资策略

4、股指期货投资策略

5、国债期货投资策略

6、资产支持证券投资策略

业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*75%+中证 800 指数收益率*20%+恒生指数收
益率(使用估值汇率折算)*5%

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市
场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

长城优选添瑞六个月混合 A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持 收费方式/费率 备注

有期限（N）

M< 100 万元 0.8% 非养老金客户

100 万元≤M< 300 万元 0.5% 非养老金客户

300 万元≤M< 500 万元 0.3% 非养老金客户

申购费（前收费） 500 万元≤M 1000 元/笔 非养老金客户

M< 100 万元 0.16% 养老金客户

100 万元≤M< 300 万元 0.1% 养老金客户

300 万元≤M< 500 万元 0.06% 养老金客户

500 万元≤M 1000 元/笔 养老金客户

赎回费 本基金不收取赎回费用 -

长城优选添瑞六个月持有 C

份额（S）或金额

费用类型 （M）/持有期限 收费方式/费率 备注

（N）

申购费（前收费） 本基金 C 类份额不 -

收取申购费用

赎回费 本基金不收取赎回 -

费用

注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
（二） 基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.80% 基金管理人和销售机构

托管费 0.15% 基金托管人

长城优选添瑞六个月混合 A 0.00% 销售机构

销售服务费

长城优选添瑞六个月持有 C 0.40% 销售机构

销售服务费

审计费用 35,000.00 会计师事务所

信息披露费 120,000.00 规定披露报刊

基金合同生效后与基金相关

的信息披露费用、会计师

费、律师费、诉讼费和仲裁

费，基金份额持有人大会费

用，基金的证券、期货交易

费用，基金的银行汇划费

用，证券、期货账户开户费

用、账户维护费用，因投资

其他费用 港股通标的股票而产生的各 -
项合理费用，以及按照国家

有关规定和基金合同约定，

可以在基金财产中列支的其

他费用，根据有关法规及相

应协议规定，按费用实际支

出金额列入当期费用，由基

金托管人从基金财产中支

付。

注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

长城优选添瑞六个月混合 A

基金运作综合费率（年化）

1.06%

长城优选添瑞六个月持有 C

基金运作综合费率（年化）

1.46%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、市场风险

本基金主要投资于证券市场，市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素的变化而波动，从而产生市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）信用风险；（5）购买力风险；（6）证券发行人经营风险。

2、管理风险

3、流动性风险

4、特有风险：

（1）资产配置风险

（2）投资港股通标的股票的风险

（3）最短持有期限风险

（4）股指期货投资风险

（5）国债期货投资风险

（6）资产支持证券投资风险

（7）存托凭证投资风险

（8）基金合同自动终止风险

5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

6、其他风险

注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。
（二） 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料
六、其他情况说明

暂无。
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