| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5092 | 1.88% |
| 长城收益宝货币C | 0.5092 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44375 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.58% | 61.97% | 34.07% | 11026.34 |
| 2024-03-31 | 10.14% | 49.06% | 3.7% | 12701.20 |
| 2023-12-31 | 8.81% | 50.98% | 4.41% | 13934.19 |
| 2023-09-30 | 11.63% | 55.55% | 4.49% | 15925.98 |
| 2023-06-30 | 15.38% | 41.9% | 4.19% | 17453.57 |
| 2023-03-31 | 20.43% | 87.89% | 0.56% | 20715.82 |
| 2022-12-31 | 21.89% | 79.88% | 0.41% | 25529.83 |
| 2022-09-30 | 24.02% | 74.25% | 1.0% | 27460.21 |
| 2022-06-30 | 23.7% | 68.75% | 0.5% | 38169.31 |
| 2022-03-31 | 25.71% | 72.67% | 1.85% | 44127.07 |
| 2021-12-31 | 19.35% | 69.03% | 0.98% | 56519.01 |
| 2021-09-30 | 17.97% | 61.22% | 0.8% | 103024.78 |
| 2021-06-30 | 14.54% | 80.82% | 7.18% | 101818.36 |
