| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5092 | 1.88% |
| 长城收益宝货币C | 0.5092 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44375 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5850790.21 |
| 存出保证金 | 34111.63 |
| 交易性金融资产 | 83369176.9 |
| 股票投资 | 12283683.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71085493.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50618057.5 |
| 应收证券清算款 | 77770.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140250312.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 526054.3 |
| 应付管理人报酬 | 96293.94 |
| 应付托管费 | 18055.11 |
| 应付销售服务费 | 31.65 |
| 应付税费 | 3136.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173614.51 |
| 负债合计 | 817185.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141797952.39 |
| 所有者权益合计 | 139433126.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 140250312.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 923838.41 |
| 结算备付金 | 6398468.0 |
| 存出保证金 | 31454.81 |
| 交易性金融资产 | 100094456.23 |
| 股票投资 | 26878732.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73215723.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 67885813.25 |
| 应收证券清算款 | 372814.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2518.76 |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175709463.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 711588.35 |
| 应付管理人报酬 | 115850.5 |
| 应付托管费 | 21721.98 |
| 应付销售服务费 | 85.03 |
| 应付税费 | 3034.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126480.13 |
| 负债合计 | 978760.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175242200.1 |
| 所有者权益合计 | 174730702.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 175709463.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 899738.54 |
| 结算备付金 | 137016.76 |
| 存出保证金 | 57985.16 |
| 交易性金融资产 | 260426610.41 |
| 股票投资 | 56022265.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 204404345.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261521350.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3075192.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2129248.96 |
| 应付管理人报酬 | 177608.15 |
| 应付托管费 | 33301.53 |
| 应付销售服务费 | 201.47 |
| 应付税费 | 7846.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208886.46 |
| 负债合计 | 5632285.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257020904.87 |
| 所有者权益合计 | 255889065.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 261521350.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1424868.47 |
| 结算备付金 | 490549.65 |
| 存出保证金 | 169696.73 |
| 交易性金融资产 | 353623607.91 |
| 股票投资 | 90648835.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 262974772.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35251000.0 |
| 应收证券清算款 | 3532013.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3784.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394495520.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 711.82 |
| 应付赎回款 | 11402773.66 |
| 应付管理人报酬 | 263880.72 |
| 应付托管费 | 49477.63 |
| 应付销售服务费 | 268.37 |
| 应付税费 | 8101.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251534.96 |
| 负债合计 | 11976748.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366274036.7 |
| 所有者权益合计 | 382518772.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 394495520.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1881906.07 |
| 结算备付金 | 3683164.48 |
| 存出保证金 | 181891.84 |
| 交易性金融资产 | 501343765.54 |
| 股票投资 | 109756465.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 391587300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58200000.0 |
| 应收证券清算款 | 2676012.07 |
| 应收利息 | 6905349.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 421.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 574872511.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6810617.38 |
| 应付管理人报酬 | 422978.12 |
| 应付托管费 | 79308.38 |
| 应付销售服务费 | 705.31 |
| 应付税费 | 11007.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144000.0 |
| 负债合计 | 7621505.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547889352.81 |
| 所有者权益合计 | 567251006.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 574872511.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3490300.35 |
| 结算备付金 | 69783611.02 |
| 存出保证金 | 99122.22 |
| 交易性金融资产 | 972972308.33 |
| 股票投资 | 148315508.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 824656800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 898540.19 |
| 应收利息 | 12139985.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15278.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1059399146.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 666542.74 |
| 应付托管费 | 124976.77 |
| 应付销售服务费 | 681.13 |
| 应付税费 | 10651.98 |
| 应付利息 | 7212.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15107.85 |
| 负债合计 | 39067514.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010246098.76 |
| 所有者权益合计 | 1020331631.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1059399146.02 |
