惠升惠益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1807704.93元 |
| 本期利润 |
-1700548.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2895969.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1346元 |
| 期末基金资产净值 |
18612110.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-564496.27元 |
| 本期利润 |
-179739.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2007875.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0762元 |
| 期末基金资产净值 |
24355079.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1492060.87元 |
| 本期利润 |
-3193033.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2197033.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
29812058.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1400993.34元 |
| 本期利润 |
-221920.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1661236.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
44106095.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-920698.08元 |
| 本期利润 |
434728.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-690052.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
57967078.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
