惠升惠益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42745368.85 |
| 股票投资 |
18591192.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24154176.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51070290.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1863904.34 |
| 应付赎回款 |
127938.31 |
| 应付管理人报酬 |
51042.9 |
| 应付托管费 |
6380.37 |
| 应付销售服务费 |
8001.71 |
| 应付税费 |
21.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101489.44 |
| 负债合计 |
2158778.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56068155.56 |
| 所有者权益合计 |
48911511.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
51070290.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15784132.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47430091.49 |
| 股票投资 |
23715799.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23714291.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63214422.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
688309.98 |
| 应付管理人报酬 |
63237.1 |
| 应付托管费 |
7904.64 |
| 应付销售服务费 |
10340.71 |
| 应付税费 |
9.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69588.57 |
| 负债合计 |
839390.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67086621.35 |
| 所有者权益合计 |
62375031.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
63214422.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9513837.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
66831887.36 |
| 股票投资 |
25548159.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41283728.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76345932.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79124.8 |
| 应付托管费 |
9890.59 |
| 应付销售服务费 |
12846.96 |
| 应付税费 |
191.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147147.1 |
| 负债合计 |
249200.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81306749.26 |
| 所有者权益合计 |
76096732.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
76345932.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2378524.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
152952667.92 |
| 股票投资 |
35514634.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117438033.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5199010.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15997.56 |
| 应收申购款 |
11443.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160557643.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36570884.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2211641.99 |
| 应付管理人报酬 |
119715.39 |
| 应付托管费 |
14964.41 |
| 应付销售服务费 |
18068.78 |
| 应付税费 |
49.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197791.56 |
| 负债合计 |
39133116.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119288373.86 |
| 所有者权益合计 |
121424527.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
160557643.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2828575.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
187530258.12 |
| 股票投资 |
31746136.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155784122.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7200014.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3352010.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200910858.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46899809.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197838.87 |
| 应付管理人报酬 |
160147.15 |
| 应付托管费 |
20018.4 |
| 应付销售服务费 |
25703.39 |
| 应付税费 |
147.15 |
| 应付利息 |
12903.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
47448883.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151879666.82 |
| 所有者权益合计 |
153461974.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
200910858.18 |
