名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升领先优选混合C | 1.0869 | 0.98% |
惠升领先优选混合A | 1.1014 | 0.97% |
惠升惠益混合C | 0.8444 | 0.81% |
惠升惠益混合A | 0.8578 | 0.81% |
惠升医药健康6个月持… | 0.557 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3074525.25 |
1.利息收入 | 82051.77 |
存款利息收入 | 82051.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3559705.01 |
股票投资收益 | -4634289.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 663274.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 411310.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
403100.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27.37 |
减:二、费用 | 1096107.46 |
1.管理人报酬 | 760360.71 |
2.托管费 | 95045.11 |
3.销售服务费 | 122652.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4170632.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4170632.71 |
一、收入: | 225779.9 |
1.利息收入 | 38428.55 |
存款利息收入 | 38428.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-858801.95 |
股票投资收益 | -1502068.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 329210.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 314056.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1046150.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.25 |
减:二、费用 | 604849.74 |
1.管理人报酬 | 424619.98 |
2.托管费 | 53077.48 |
3.销售服务费 | 68527.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58588.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-379069.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-379069.84 |
一、收入: | -5947422.75 |
1.利息收入 | 125117.06 |
存款利息收入 | 24429.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1411285.8 |
股票投资收益 | -6160460.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4420452.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 328722.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4663538.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2284.28 |
减:二、费用 | 2528733.13 |
1.管理人报酬 | 1360076.9 |
2.托管费 | 170009.57 |
3.销售服务费 | 206491.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 634072.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 634072.54 |
6.其他费用 | 158000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8476155.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8476155.88 |
一、收入: | 1431274.1 |
1.利息收入 | 80691.78 |
存款利息收入 | 7369.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2088744.24 |
股票投资收益 | -4316355.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1998057.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 229554.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3439128.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198.08 |
减:二、费用 | 1510836.49 |
1.管理人报酬 | 779233.06 |
2.托管费 | 97404.08 |
3.销售服务费 | 120848.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 434889.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 434889.8 |
6.其他费用 | 78424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79562.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79562.39 |
一、收入: | 4179684.8 |
1.利息收入 | 3381854.31 |
存款利息收入 | 22503.85 |
债券利息收入 | 2717629.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2596132.8 |
股票投资收益 | -2806792.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115653.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95006.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3376947.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17015.44 |
减:二、费用 | 2641599.74 |
1.管理人报酬 | 1380912.21 |
2.托管费 | 172613.99 |
3.销售服务费 | 268948.98 |
4.交易费用 | 185226.7 |
5.利息支出 | 509122.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 509122.45 |
6.其他费用 | 124735.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1538085.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1538085.06 |