名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升惠远回报混合A | 0.7747 | 0.73% |
惠升惠远回报混合C | 0.7675 | 0.72% |
惠升优势企业一年持有… | 0.527 | 0.71% |
惠升惠泽混合C | 0.8757 | 0.33% |
惠升惠泽混合A | 0.9029 | 0.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -307.45 | -463.43 | 150.73% | 66.33 | -21.57% | 41.13 | -13.38% |
2023-06-30 | 22.58 | -150.21 | -665.28% | 32.92 | 145.81% | 31.41 | 139.10% |
2022-12-31 | -594.74 | -616.05 | 103.58% | 442.05 | -74.33% | 32.87 | -5.53% |
2022-06-30 | 143.13 | -431.64 | -301.57% | 199.81 | 139.60% | 22.96 | 16.04% |
2021-12-31 | 417.97 | -280.68 | -67.15% | 11.57 | 2.77% | 9.50 | 2.27% |