名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升惠远回报混合A | 0.7747 | 0.73% |
惠升惠远回报混合C | 0.7675 | 0.72% |
惠升优势企业一年持有… | 0.527 | 0.71% |
惠升惠泽混合C | 0.8757 | 0.33% |
惠升惠泽混合A | 0.9029 | 0.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 109.61 | 76.04 | 69.37% | 9.50 | 8.67% | -- | -- | 12.27 | 11.19% |
2023-06-30 | 60.48 | 42.46 | 70.20% | 5.31 | 8.78% | -- | -- | 6.85 | 11.33% |
2022-12-31 | 252.87 | 136.01 | 53.78% | 17.00 | 6.72% | -- | -- | 20.65 | 8.17% |
2022-06-30 | 151.08 | 77.92 | 51.58% | 9.74 | 6.45% | -- | -- | 12.08 | 8.00% |
2021-12-31 | 264.16 | 138.09 | 52.28% | 17.26 | 6.53% | 18.52 | 7.01% | 26.89 | 10.18% |