名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 7.5% | 39.86% | 12.07% | 8846.03 |
2024-03-31 | 4.87% | 87.13% | 1.14% | 9823.59 |
2023-12-31 | 4.38% | 72.51% | 2.67% | 10368.02 |
2023-09-30 | 9.71% | 66.44% | 3.83% | 11066.02 |
2023-06-30 | 24.33% | 70.36% | 1.15% | 12510.96 |
2023-03-31 | 27.65% | 64.68% | 2.25% | 14484.34 |
2022-12-31 | 22.41% | 74.0% | 2.08% | 18315.42 |
2022-09-30 | 20.36% | 78.04% | 1.3% | 21425.78 |
2022-06-30 | 21.13% | 73.84% | 1.15% | 26316.55 |
2022-03-31 | 23.07% | 81.64% | 0.83% | 37926.99 |
2021-12-31 | 19.9% | 91.59% | 1.64% | 48928.47 |
2021-09-30 | 12.46% | 89.18% | 0.65% | 62052.30 |
2021-06-30 | 13.7% | 34.98% | 5.03% | 61630.71 |