| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
| 万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.15% | -0.22% | -0.40% | -0.15% | 0.75% | -1.13% | -3.68% | -1.19% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
965|1335 | 878|1360 | 817|1364 | 810|1359 | 1207|1339 | 804|1286 | 779|1145 | 408|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9869 | 0.9869 | -0.08% | |
| 2024-07-19 | 0.9877 | 0.9877 | -0.06% | |
| 2024-07-18 | 0.9883 | 0.9883 | -0.02% | |
| 2024-07-17 | 0.9885 | 0.9885 | -0.07% | |
| 2024-07-16 | 0.9892 | 0.9892 | 0.01% |
截至2024-06-30 万家民瑞祥明6个月持有期混合A期末总份额为0.89亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01055 | 中国南方航空股份 | 56.00 | 149.24 | 1.56% |
| 600741 | 华域汽车 | 3.00 | 52.42 | 0.55% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 39.31 | 0.41% |
| 000725 | 京东方A | 8.00 | 32.72 | 0.34% |
| 600933 | 爱柯迪 | 2.00 | 29.58 | 0.31% |
| 600258 | 首旅酒店 | 2.00 | 24.70 | 0.26% |
| 00981 | 中芯国际 | 1.00 | 23.44 | 0.24% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1.00 | 18.37 | 0.19% |
| 002242 | 九阳股份 | 1.00 | 17.82 | 0.19% |
| 603885 | 吉祥航空 | 1.00 | 16.49 | 0.17% |
