名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 35.05% | 74.43% | 5.21% | 10510.48 |
2024-03-31 | 39.77% | 69.17% | 2.16% | 6997.33 |
2023-12-31 | 39.63% | 74.23% | 2.43% | 4708.32 |
2023-09-30 | 37.53% | 77.8% | 1.73% | 9353.34 |
2023-06-30 | 39.62% | 63.3% | 2.14% | 3588.23 |
2023-03-31 | 24.45% | 58.42% | 3.55% | 1224.32 |
2022-12-31 | 18.7% | 30.46% | 51.08% | 11.65 |
2022-09-30 | 17.21% | 32.42% | 50.23% | 11.29 |
2022-06-30 | 23.6% | 73.76% | 7.29% | 11.53 |
2022-03-31 | 22.41% | 91.22% | 21.74% | 2627.17 |
2021-12-31 | 33.8% | 68.87% | 17.68% | 16301.28 |
2021-09-30 | 28.57% | 37.61% | 33.86% | 25407.07 |