名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.45% | -1.51% | 0.85% | 3.74% | 11.35% | 9.66% | 17.30% | 10.63% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
2|1335 | 1217|1360 | 21|1364 | 8|1359 | 6|1342 | 12|1286 | 2|1145 | 34|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.1107 | 1.1107 | -0.64% | |
2024-07-22 | 1.1178 | 1.1178 | -0.32% | |
2024-07-19 | 1.1214 | 1.1214 | -0.55% | |
2024-07-18 | 1.1276 | 1.1276 | 0.31% | |
2024-07-17 | 1.1241 | 1.1241 | -0.32% |
截至2024-06-30 工银聚丰混合C期末总份额为0.95亿份,相比增加0.29亿份 (本季申购数为0.74亿份,赎回数为0.45亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 40.00 | 1156.80 | 6.24% |
600938 | 中国海油 | 33.00 | 1089.00 | 5.87% |
601088 | 中国神华 | 16.00 | 709.92 | 3.83% |
600886 | 国投电力 | 35.00 | 638.40 | 3.44% |
600547 | 山东黄金 | 22.00 | 602.36 | 3.25% |
601816 | 京沪高铁 | 88.00 | 477.29 | 2.57% |
601857 | 中国石油 | 45.00 | 464.40 | 2.50% |
600795 | 国电电力 | 62.00 | 371.38 | 2.00% |
600612 | 老凤祥 | 6.00 | 349.14 | 1.88% |
605599 | 菜百股份 | 24.00 | 305.52 | 1.65% |