工银聚丰混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1834691.17元 |
| 本期利润 |
3594694.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6725230.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1498元 |
| 期末基金资产净值 |
45622803.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2001944.66元 |
| 本期利润 |
3518151.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6112233.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1466元 |
| 期末基金资产净值 |
42228451.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39492118.86元 |
| 本期利润 |
-30381115.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10160576.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1901元 |
| 期末基金资产净值 |
49919042.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37039703.59元 |
| 本期利润 |
-27880859.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16621864.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1447元 |
| 期末基金资产净值 |
110649988.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316532.11元 |
| 本期利润 |
-999983.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1040870.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
448335518.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
