| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.05% | 74.43% | 5.21% | 8041.00 |
| 2024-03-31 | 39.77% | 69.17% | 2.16% | 5739.92 |
| 2023-12-31 | 39.63% | 74.23% | 2.43% | 4562.28 |
| 2023-09-30 | 37.53% | 77.8% | 1.73% | 4735.17 |
| 2023-06-30 | 39.62% | 63.3% | 2.14% | 4222.85 |
| 2023-03-31 | 24.45% | 58.42% | 3.55% | 4380.63 |
| 2022-12-31 | 18.7% | 30.46% | 51.08% | 4991.90 |
| 2022-09-30 | 17.21% | 32.42% | 50.23% | 4838.30 |
| 2022-06-30 | 23.6% | 73.76% | 7.29% | 11065.00 |
| 2022-03-31 | 22.41% | 91.22% | 21.74% | 32415.89 |
| 2021-12-31 | 33.8% | 68.87% | 17.68% | 44833.55 |
| 2021-09-30 | 28.57% | 37.61% | 33.86% | 42300.05 |
