| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7745 | 2.68% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6039 | 1.94% |
| 工银薪金货币D | 0.6009 | 1.93% |
| 工银如意货币B | 0.4811 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.27% | 1.48% | 2.29% | 4.56% | 10.43% | 11.38% | 17.58% | 13.28% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
| 同类排名[混合型] |
1|1339 | 1|1362 | 1|1365 | 8|1359 | 3|1339 | 5|1282 | 1|1140 | 29|766 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.1305 | 1.1305 | -0.15% | |
| 2024-07-02 | 1.1322 | 1.1322 | 0.35% | |
| 2024-07-01 | 1.1283 | 1.1283 | 0.62% | |
| 2024-06-30 | 1.1213 | 1.1213 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.1212 | 1.1212 | 0.67% |
截至2024-03-31 工银聚丰混合A期末总份额为0.53亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 43.00 | 1071.99 | 8.42% |
| 600938 | 中国海油 | 30.00 | 876.90 | 6.88% |
| 601088 | 中国神华 | 13.00 | 523.81 | 4.11% |
| 600795 | 国电电力 | 100.00 | 505.00 | 3.96% |
| 605599 | 菜百股份 | 30.00 | 437.40 | 3.43% |
| 600886 | 国投电力 | 25.00 | 376.25 | 2.95% |
| 600489 | 中金黄金 | 22.00 | 290.62 | 2.28% |
| 601857 | 中国石油 | 20.00 | 197.60 | 1.55% |
| 600757 | 长江传媒 | 20.00 | 161.40 | 1.27% |
| 601006 | 大秦铁路 | 20.00 | 147.20 | 1.16% |
