朱雀恒心一年持有主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-815567395.39元 |
| 本期利润 |
-521598782.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1374728135.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2403元 |
| 期末基金资产净值 |
4345657149.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-496489475.14元 |
| 本期利润 |
-149249017.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1128633169.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1785元 |
| 期末基金资产净值 |
5192604431.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-839654767.22元 |
| 本期利润 |
-2118908519.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1072382533.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1547元 |
| 期末基金资产净值 |
5859229335.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-790083580.25元 |
| 本期利润 |
-1304519905.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-323537796.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
7135639078.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
439283446.06元 |
| 本期利润 |
940469270.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
442757157.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
9023648023.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23336330.72元 |
| 本期利润 |
228013873.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23398210.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
8173551502.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.87% |
