| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀安鑫回报A | 1.1704 | 0.03% |
| 朱雀产业智选C | 1.0522 | 0.02% |
| 朱雀产业智选A | 1.0915 | 0.02% |
| 朱雀安鑫回报C | 1.1565 | 0.02% |
| 朱雀企业优胜C | 0.9978 | -0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 72.96% | 3.02% | 9.4% | 381220.32 |
| 2023-12-31 | 84.27% | -- | 16.09% | 434565.71 |
| 2023-09-30 | 79.93% | -- | 20.51% | 467312.36 |
| 2023-06-30 | 89.64% | -- | 10.56% | 519260.44 |
| 2023-03-31 | 94.71% | -- | 5.77% | 568878.74 |
| 2022-12-31 | 93.78% | -- | 5.94% | 585922.93 |
| 2022-09-30 | 93.18% | -- | 7.0% | 593728.79 |
| 2022-06-30 | 84.66% | -- | 15.69% | 713563.91 |
| 2022-03-31 | 93.49% | 0.11% | 6.67% | 673036.21 |
| 2021-12-31 | 93.99% | 2.48% | 3.47% | 902364.80 |
| 2021-09-30 | 87.89% | 3.51% | 8.68% | 806442.74 |
| 2021-06-30 | 46.62% | 3.7% | 29.99% | 817355.15 |
