朱雀恒心一年持有资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3662176365.48 |
| 股票投资 |
3662176365.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
512123.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49912.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4361954442.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10987676.38 |
| 应付管理人报酬 |
4371100.05 |
| 应付托管费 |
728516.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
16297293.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5720385284.75 |
| 所有者权益合计 |
4345657149.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4361954442.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548492682.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4654486544.12 |
| 股票投资 |
4654486544.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3286559.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
662068.0 |
| 应收申购款 |
108602.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5207036456.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6853358.93 |
| 应付管理人报酬 |
6329594.96 |
| 应付托管费 |
1054932.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194138.35 |
| 负债合计 |
14432024.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6321237601.23 |
| 所有者权益合计 |
5192604431.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5207036456.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347934682.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5494774963.11 |
| 股票投资 |
5494774963.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29199982.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157992.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5872067621.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3760574.23 |
| 应付管理人报酬 |
7600889.14 |
| 应付托管费 |
1266814.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
12838285.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6931611868.88 |
| 所有者权益合计 |
5859229335.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5872067621.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1119374469.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6041324193.56 |
| 股票投资 |
6041324193.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
815616.0 |
| 应收申购款 |
373574.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7161887853.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16216392.4 |
| 应付管理人报酬 |
8518425.9 |
| 应付托管费 |
1419737.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
26248775.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7439424098.7 |
| 所有者权益合计 |
7135639078.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
7161887853.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313298188.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8705616448.97 |
| 股票投资 |
8481680670.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223935778.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12902200.0 |
| 应收利息 |
5181653.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9036998491.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11254686.09 |
| 应付托管费 |
1875781.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
13350467.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8074548956.6 |
| 所有者权益合计 |
9023648023.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
9036998491.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2451523625.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4112594435.87 |
| 股票投资 |
3810319693.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302274742.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1612980645.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5165493.57 |
| 应收股利 |
861942.35 |
| 应收申购款 |
1958272.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8185084415.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9810152.31 |
| 应付托管费 |
1635025.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87713.12 |
| 负债合计 |
11532912.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7945404757.05 |
| 所有者权益合计 |
8173551502.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
8185084415.47 |
