| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀安鑫回报C | 1.1562 | -0.20% |
| 朱雀安鑫回报A | 1.1702 | -0.20% |
| 朱雀产业精选混合A | 0.869 | -1.59% |
| 朱雀产业精选混合C | 0.8615 | -1.60% |
| 朱雀碳中和三年持有 | 0.7134 | -1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -437630404.0 |
| 1.利息收入 | 2116469.96 |
| 存款利息收入 | 2116469.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-733715486.86 |
| 股票投资收益 | -765464567.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31749080.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
293968612.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83968378.49 |
| 1.管理人报酬 | 71741207.22 |
| 2.托管费 | 11956867.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270303.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-521598782.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-521598782.49 |
| 一、收入： | -99983449.64 |
| 1.利息收入 | 613594.03 |
| 存款利息收入 | 613594.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-447837501.07 |
| 股票投资收益 | -470144739.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22307238.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
347240457.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49265568.1 |
| 1.管理人报酬 | 42137086.65 |
| 2.托管费 | 7022847.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105633.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149249017.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149249017.74 |
| 一、收入： | -2000073774.79 |
| 1.利息收入 | 2186923.17 |
| 存款利息收入 | 2186923.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-723006945.45 |
| 股票投资收益 | -761419126.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4727876.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33684304.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1279253752.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 118834744.94 |
| 1.管理人报酬 | 101675908.05 |
| 2.托管费 | 16945984.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212836.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2118908519.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2118908519.73 |
| 一、收入： | -1242239708.44 |
| 1.利息收入 | 1022922.45 |
| 存款利息收入 | 1022922.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-728826306.03 |
| 股票投资收益 | -755421150.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4278195.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22316648.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-514436324.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62280196.67 |
| 1.管理人报酬 | 53301023.8 |
| 2.托管费 | 8883503.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95653.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1304519905.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1304519905.11 |
| 一、收入： | 1085920812.42 |
| 1.利息收入 | 22689454.62 |
| 存款利息收入 | 5684010.79 |
| 债券利息收入 | 5820765.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
562045533.17 |
| 股票投资收益 | 517680942.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6763635.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37600955.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
501185824.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 145451541.73 |
| 1.管理人报酬 | 102095016.06 |
| 2.托管费 | 17015836.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26117883.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222796.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
940469270.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
940469270.69 |
| 一、收入： | 282321968.28 |
| 1.利息收入 | 16396166.85 |
| 存款利息收入 | 3773948.06 |
| 债券利息收入 | 2309387.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14575597.49 |
| 股票投资收益 | 3965587.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1781856.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8828153.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
251350203.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54308095.06 |
| 1.管理人报酬 | 38614378.95 |
| 2.托管费 | 6435729.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9169173.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88809.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228013873.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228013873.22 |
