| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀安鑫回报A | 1.1704 | 0.03% |
| 朱雀产业智选C | 1.0522 | 0.02% |
| 朱雀产业智选A | 1.0915 | 0.02% |
| 朱雀安鑫回报C | 1.1565 | 0.02% |
| 朱雀企业优胜C | 0.9978 | -0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.37% | -3.29% | -8.34% | -6.66% | -12.44% | -21.92% | -31.80% | -35.73% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
| 同类排名[混合型] |
3299|4125 | 3555|4310 | 3804|4319 | 3081|4271 | 3324|4125 | 2458|3803 | 1812|3089 | 923|1980 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.6505 | 0.6505 | -0.08% | |
| 2024-07-02 | 0.651 | 0.651 | -1.39% | |
| 2024-07-01 | 0.6602 | 0.6602 | -0.35% | |
| 2024-06-30 | 0.6625 | 0.6625 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.6625 | 0.6625 | 0.18% |
截至2024-03-31 朱雀恒心一年持有期末总份额为54.52亿份，相比减少2.69亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为2.74亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002028 | 思源电气 | 435.00 | 26006.80 | 6.82% |
| 603063 | 禾望电气 | 879.00 | 20104.76 | 5.27% |
| 02015 | 理想汽车-W | 167.00 | 18406.96 | 4.83% |
| 688333 | 铂力特 | 211.00 | 16622.54 | 4.36% |
| 02367 | 巨子生物 | 412.00 | 15912.42 | 4.17% |
| 00981 | 中芯国际 | 1080.00 | 14855.13 | 3.90% |
| 02020 | 安踏体育 | 183.00 | 13869.14 | 3.64% |
| 002050 | 三花智控 | 578.00 | 13719.10 | 3.60% |
| 600406 | 国电南瑞 | 562.00 | 13693.22 | 3.59% |
| 000792 | 盐湖股份 | 850.00 | 13639.21 | 3.58% |
