博时恒悦6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1278030.03元 |
| 本期利润 |
-597577.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-408301.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
15683432.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97994.86元 |
| 本期利润 |
35303.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
804819.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
18209559.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-291195.65元 |
| 本期利润 |
-2075479.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1060060.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
21867934.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163041.33元 |
| 本期利润 |
-1011096.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1314553.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
25204096.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1028595.2元 |
| 本期利润 |
2111457.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1766883.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
31419564.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48153.17元 |
| 本期利润 |
411331.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48156.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
14514645.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
