博时恒悦6个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6132749.07 |
| 存出保证金 |
66262.76 |
| 交易性金融资产 |
602554567.65 |
| 股票投资 |
120105436.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482449131.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1297783.79 |
| 应收证券清算款 |
13634869.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
746.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631417555.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163349046.78 |
| 应付证券清算款 |
14648742.73 |
| 应付赎回款 |
858305.35 |
| 应付管理人报酬 |
309498.98 |
| 应付托管费 |
77374.73 |
| 应付销售服务费 |
5323.44 |
| 应付税费 |
25766.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498075.82 |
| 负债合计 |
179772133.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442031308.13 |
| 所有者权益合计 |
451645422.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
631417555.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5755030.35 |
| 结算备付金 |
5863024.76 |
| 存出保证金 |
26468.82 |
| 交易性金融资产 |
731390647.38 |
| 股票投资 |
109695977.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
621694669.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-457.97 |
| 应收证券清算款 |
1700783.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
275640.0 |
| 应收申购款 |
851.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745011988.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184513084.17 |
| 应付证券清算款 |
2.0 |
| 应付赎回款 |
2177679.03 |
| 应付管理人报酬 |
371684.46 |
| 应付托管费 |
92921.1 |
| 应付销售服务费 |
6323.36 |
| 应付税费 |
36669.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210650.53 |
| 负债合计 |
187409013.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526419944.7 |
| 所有者权益合计 |
557602974.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
745011988.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5940125.51 |
| 结算备付金 |
16898504.61 |
| 存出保证金 |
58489.5 |
| 交易性金融资产 |
897908014.35 |
| 股票投资 |
144667928.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753240086.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2550357.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30919.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
923386410.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
248105010.47 |
| 应付证券清算款 |
612879.63 |
| 应付赎回款 |
1688331.2 |
| 应付管理人报酬 |
464692.07 |
| 应付托管费 |
116173.03 |
| 应付销售服务费 |
7531.24 |
| 应付税费 |
52962.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199572.91 |
| 负债合计 |
251247152.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635132777.21 |
| 所有者权益合计 |
672139258.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
923386410.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22121638.74 |
| 结算备付金 |
7272928.36 |
| 存出保证金 |
66376.01 |
| 交易性金融资产 |
1214664177.5 |
| 股票投资 |
226440909.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988223268.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9627597.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
528612.67 |
| 应收申购款 |
248181.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1254529512.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298381468.19 |
| 应付证券清算款 |
5283544.5 |
| 应付赎回款 |
9565054.66 |
| 应付管理人报酬 |
638530.88 |
| 应付托管费 |
159632.73 |
| 应付销售服务费 |
8537.1 |
| 应付税费 |
62675.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273729.74 |
| 负债合计 |
314373173.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
850894335.7 |
| 所有者权益合计 |
940156339.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1254529512.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11560886.45 |
| 结算备付金 |
9584260.63 |
| 存出保证金 |
67938.56 |
| 交易性金融资产 |
1218972135.04 |
| 股票投资 |
225687603.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
993284532.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12590322.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14562209.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1267337753.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2447725.43 |
| 应付赎回款 |
140995.51 |
| 应付管理人报酬 |
650826.34 |
| 应付托管费 |
162706.59 |
| 应付销售服务费 |
8452.87 |
| 应付税费 |
45623.73 |
| 应付利息 |
50727.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49300.0 |
| 负债合计 |
168643838.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
970203720.84 |
| 所有者权益合计 |
1098693914.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1267337753.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44893156.59 |
| 结算备付金 |
731879.77 |
| 存出保证金 |
26961.69 |
| 交易性金融资产 |
477923792.46 |
| 股票投资 |
87811839.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390111952.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1487943.36 |
| 应收利息 |
3216051.27 |
| 应收股利 |
18713.6 |
| 应收申购款 |
74895.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543373394.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
25805751.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
309861.88 |
| 应付托管费 |
77465.49 |
| 应付销售服务费 |
4715.54 |
| 应付税费 |
24984.69 |
| 应付利息 |
22305.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27684.74 |
| 负债合计 |
66326924.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463004959.41 |
| 所有者权益合计 |
477046470.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
543373394.61 |
