中信保诚丰裕一年持有期C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-25826841.32元 |
本期利润 |
-33859295.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0339元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.5% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-53078307.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0621元 |
期末基金资产净值 |
802010753.65元 |
期末基金份额净值 |
0.9379元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9080248.15元 |
本期利润 |
-17768123.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-42617990.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0437元 |
期末基金资产净值 |
933464239.23元 |
期末基金份额净值 |
0.9563元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7051888.89元 |
本期利润 |
-49908173.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0304元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-27885668.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0215元 |
期末基金资产净值 |
1270219997.59元 |
期末基金份额净值 |
0.9785元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7176781.88元 |
本期利润 |
-15272662.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-381736.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
期末基金资产净值 |
1601552979.86元 |
期末基金份额净值 |
0.9998元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9429720.66元 |
本期利润 |
839763.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
844249.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
期末基金资产净值 |
2157230421.95元 |
期末基金份额净值 |
1.0004元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7475812.5元 |
本期利润 |
20786590.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7475930.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
期末基金资产净值 |
2176330361.87元 |
期末基金份额净值 |
1.0096元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.96% |