中信保诚丰裕一年持有期C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5318517.56 |
存出保证金 |
126128.63 |
交易性金融资产 |
4154278701.58 |
股票投资 |
829571819.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3324706881.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1142280.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6662.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4161497263.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
252198482.73 |
应付证券清算款 |
27.61 |
应付赎回款 |
751195.95 |
应付管理人报酬 |
2681409.77 |
应付托管费 |
502764.33 |
应付销售服务费 |
276131.73 |
应付税费 |
115583.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
374771.62 |
负债合计 |
256900367.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
4125767643.3 |
所有者权益合计 |
3904596895.74 |
负债和所有者权益合计 |
4161497263.1 |
资产: |
银行存款 |
6671281.76 |
结算备付金 |
1613551.49 |
存出保证金 |
163549.14 |
交易性金融资产 |
4554530984.9 |
股票投资 |
1210294771.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3344236213.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
22000000.0 |
应收证券清算款 |
22281960.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1120.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4607262447.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
24998992.77 |
应付证券清算款 |
22000031.83 |
应付赎回款 |
2483294.9 |
应付管理人报酬 |
3037353.98 |
应付托管费 |
569503.89 |
应付销售服务费 |
311791.99 |
应付税费 |
204941.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212510.75 |
负债合计 |
53818421.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
4726285019.34 |
所有者权益合计 |
4553444025.71 |
负债和所有者权益合计 |
4607262447.62 |
资产: |
银行存款 |
239359.36 |
结算备付金 |
9756619.99 |
存出保证金 |
282330.39 |
交易性金融资产 |
6635543569.24 |
股票投资 |
1450763475.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5184780093.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6185202.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2339.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6652009420.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
544876149.56 |
应付证券清算款 |
38.82 |
应付赎回款 |
5993179.41 |
应付管理人报酬 |
4163967.89 |
应付托管费 |
780743.99 |
应付销售服务费 |
434037.96 |
应付税费 |
181296.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
610072.46 |
负债合计 |
557039486.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
6192832265.44 |
所有者权益合计 |
6094969934.03 |
负债和所有者权益合计 |
6652009420.38 |
资产: |
银行存款 |
6060026.7 |
结算备付金 |
8623999.48 |
存出保证金 |
208943.67 |
交易性金融资产 |
7580423229.67 |
股票投资 |
1483415270.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6097007959.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18759432.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38178.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7614113810.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
应付证券清算款 |
10358858.88 |
应付赎回款 |
17007456.89 |
应付管理人报酬 |
4959948.03 |
应付托管费 |
929990.26 |
应付销售服务费 |
528631.1 |
应付税费 |
306833.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
509550.29 |
负债合计 |
94601269.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
7490041934.15 |
所有者权益合计 |
7519512541.54 |
负债和所有者权益合计 |
7614113810.79 |
资产: |
银行存款 |
1413329.28 |
结算备付金 |
4095949.92 |
存出保证金 |
339796.95 |
交易性金融资产 |
9435512660.57 |
股票投资 |
1679373660.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7756139000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
472000000.0 |
应收证券清算款 |
5764507.35 |
应收利息 |
160130536.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3654.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10079260434.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3487808.6 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6833799.85 |
应付托管费 |
1281337.49 |
应付销售服务费 |
732389.51 |
应付税费 |
358624.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228332.26 |
负债合计 |
13476630.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
10035724071.6 |
所有者权益合计 |
10065783803.7 |
负债和所有者权益合计 |
10079260434.4 |
资产: |
银行存款 |
3742850.2 |
结算备付金 |
69828186.37 |
存出保证金 |
277052.1 |
交易性金融资产 |
8714339291.28 |
股票投资 |
1075428538.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7638910752.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1305600000.0 |
应收证券清算款 |
5905641.36 |
应收利息 |
51690763.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11139.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10151394925.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1400574.22 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6651021.27 |
应付托管费 |
1247066.48 |
应付销售服务费 |
713826.16 |
应付税费 |
282393.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95702.33 |
负债合计 |
11110617.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
10033238115.9 |
所有者权益合计 |
10140284307.2 |
负债和所有者权益合计 |
10151394925.1 |