| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4402 | 2.10% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4019 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4121 | 1.58% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4057 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -96981496.1 |
| 1.利息收入 | 295201.94 |
| 存款利息收入 | 116850.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56512388.74 |
| 股票投资收益 | -209004186.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129571776.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22920021.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40764309.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53180792.34 |
| 1.管理人报酬 | 37697015.64 |
| 2.托管费 | 7068190.46 |
| 3.销售服务费 | 3887232.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4015406.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4015406.82 |
| 6.其他费用 | 311025.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150162288.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150162288.44 |
| 一、收入： | -51428567.11 |
| 1.利息收入 | 170505.63 |
| 存款利息收入 | 84983.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80793142.26 |
| 股票投资收益 | -12322339.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79159223.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13956257.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132392215.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28563737.76 |
| 1.管理人报酬 | 20417360.82 |
| 2.托管费 | 3828255.18 |
| 3.销售服务费 | 2102394.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1931225.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1931225.35 |
| 6.其他费用 | 161866.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79992304.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79992304.87 |
| 一、收入： | -124324144.89 |
| 1.利息收入 | 9591311.51 |
| 存款利息收入 | 226189.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64218219.31 |
| 股票投资收益 | -160639337.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201694409.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23163147.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198133825.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 83643560.26 |
| 1.管理人报酬 | 60841191.83 |
| 2.托管费 | 11407723.51 |
| 3.销售服务费 | 6465319.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4254901.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4254901.88 |
| 6.其他费用 | 339613.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207967705.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207967705.15 |
| 一、收入： | -12007032.16 |
| 1.利息收入 | 9449506.14 |
| 存款利息收入 | 123922.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82844935.41 |
| 股票投资收益 | -53534034.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123682761.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12696207.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104301623.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 45336668.84 |
| 1.管理人报酬 | 34212549.2 |
| 2.托管费 | 6414852.97 |
| 3.销售服务费 | 3652359.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 663978.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 663978.15 |
| 6.其他费用 | 184217.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57343701.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57343701.0 |
| 一、收入： | 121023813.71 |
| 1.利息收入 | 196579924.89 |
| 存款利息收入 | 1057803.16 |
| 债券利息收入 | 164953460.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35536730.13 |
| 股票投资收益 | -49786642.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8794267.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5455644.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40019381.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90973844.81 |
| 1.管理人报酬 | 66572289.2 |
| 2.托管费 | 12482304.33 |
| 3.销售服务费 | 7142678.93 |
| 4.交易费用 | 3614158.74 |
| 5.利息支出 | 606732.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 606732.91 |
| 6.其他费用 | 267821.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30049968.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30049968.9 |
| 一、收入： | 142523223.94 |
| 1.利息收入 | 75466212.06 |
| 存款利息收入 | 881370.47 |
| 债券利息收入 | 46482140.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5060950.98 |
| 股票投资收益 | 2442664.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12055.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2606231.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61996060.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35479754.43 |
| 1.管理人报酬 | 26053937.37 |
| 2.托管费 | 4885113.3 |
| 3.销售服务费 | 2797339.66 |
| 4.交易费用 | 1263211.44 |
| 5.利息支出 | 290421.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 290421.95 |
| 6.其他费用 | 108139.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107043469.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107043469.51 |
