名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4402 | 2.10% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4019 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
中信保诚货币B | 0.4121 | 1.58% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4057 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5318.08 | 3769.70 | 70.88% | 706.82 | 13.29% | -- | -- | 388.72 | 7.31% |
2023-06-30 | 2856.37 | 2041.74 | 71.48% | 382.83 | 13.40% | -- | -- | 210.24 | 7.36% |
2022-12-31 | 8364.36 | 6084.12 | 72.74% | 1140.77 | 13.64% | -- | -- | 646.53 | 7.73% |
2022-06-30 | 4533.67 | 3421.25 | 75.46% | 641.49 | 14.15% | -- | -- | 365.24 | 8.06% |
2021-12-31 | 9097.38 | 6657.23 | 73.18% | 1248.23 | 13.72% | 361.42 | 3.97% | 714.27 | 7.85% |
2021-06-30 | 3547.98 | 2605.39 | 73.43% | 488.51 | 13.77% | 126.32 | 3.56% | 279.73 | 7.88% |