| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4402 | 2.10% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4019 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4121 | 1.58% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4057 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83571137.82元 |
| 本期利润 | -116302992.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -168092440.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0514元 |
| 期末基金资产净值 | 3102586142.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43319661.98元 |
| 本期利润 | -62224181.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130223002.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0347元 |
| 期末基金资产净值 | 3619979786.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2781990.55元 |
| 本期利润 | -158059531.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -69976662.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 4824749936.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39781140.83元 |
| 本期利润 | -42071038.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29852343.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 5917959561.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60639629.29元 |
| 本期利润 | 29210205.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29215483.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 7908553381.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37571596.11元 |
| 本期利润 | 86256878.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37572722.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 7963953945.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.09% |
