| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4402 | 2.10% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4019 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4121 | 1.58% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4057 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5318517.56 |
| 存出保证金 | 126128.63 |
| 交易性金融资产 | 4154278701.58 |
| 股票投资 | 829571819.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3324706881.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1142280.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6662.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4161497263.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 252198482.73 |
| 应付证券清算款 | 27.61 |
| 应付赎回款 | 751195.95 |
| 应付管理人报酬 | 2681409.77 |
| 应付托管费 | 502764.33 |
| 应付销售服务费 | 276131.73 |
| 应付税费 | 115583.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374771.62 |
| 负债合计 | 256900367.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4125767643.3 |
| 所有者权益合计 | 3904596895.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 4161497263.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6671281.76 |
| 结算备付金 | 1613551.49 |
| 存出保证金 | 163549.14 |
| 交易性金融资产 | 4554530984.9 |
| 股票投资 | 1210294771.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3344236213.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | 22281960.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1120.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4607262447.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24998992.77 |
| 应付证券清算款 | 22000031.83 |
| 应付赎回款 | 2483294.9 |
| 应付管理人报酬 | 3037353.98 |
| 应付托管费 | 569503.89 |
| 应付销售服务费 | 311791.99 |
| 应付税费 | 204941.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212510.75 |
| 负债合计 | 53818421.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4726285019.34 |
| 所有者权益合计 | 4553444025.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 4607262447.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239359.36 |
| 结算备付金 | 9756619.99 |
| 存出保证金 | 282330.39 |
| 交易性金融资产 | 6635543569.24 |
| 股票投资 | 1450763475.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5184780093.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6185202.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2339.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6652009420.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 544876149.56 |
| 应付证券清算款 | 38.82 |
| 应付赎回款 | 5993179.41 |
| 应付管理人报酬 | 4163967.89 |
| 应付托管费 | 780743.99 |
| 应付销售服务费 | 434037.96 |
| 应付税费 | 181296.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 610072.46 |
| 负债合计 | 557039486.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6192832265.44 |
| 所有者权益合计 | 6094969934.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 6652009420.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6060026.7 |
| 结算备付金 | 8623999.48 |
| 存出保证金 | 208943.67 |
| 交易性金融资产 | 7580423229.67 |
| 股票投资 | 1483415270.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6097007959.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18759432.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38178.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7614113810.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10358858.88 |
| 应付赎回款 | 17007456.89 |
| 应付管理人报酬 | 4959948.03 |
| 应付托管费 | 929990.26 |
| 应付销售服务费 | 528631.1 |
| 应付税费 | 306833.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 509550.29 |
| 负债合计 | 94601269.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7490041934.15 |
| 所有者权益合计 | 7519512541.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 7614113810.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1413329.28 |
| 结算备付金 | 4095949.92 |
| 存出保证金 | 339796.95 |
| 交易性金融资产 | 9435512660.57 |
| 股票投资 | 1679373660.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7756139000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 472000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5764507.35 |
| 应收利息 | 160130536.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3654.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10079260434.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3487808.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6833799.85 |
| 应付托管费 | 1281337.49 |
| 应付销售服务费 | 732389.51 |
| 应付税费 | 358624.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228332.26 |
| 负债合计 | 13476630.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10035724071.6 |
| 所有者权益合计 | 10065783803.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 10079260434.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3742850.2 |
| 结算备付金 | 69828186.37 |
| 存出保证金 | 277052.1 |
| 交易性金融资产 | 8714339291.28 |
| 股票投资 | 1075428538.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7638910752.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1305600000.0 |
| 应收证券清算款 | 5905641.36 |
| 应收利息 | 51690763.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11139.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10151394925.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1400574.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6651021.27 |
| 应付托管费 | 1247066.48 |
| 应付销售服务费 | 713826.16 |
| 应付税费 | 282393.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95702.33 |
| 负债合计 | 11110617.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10033238115.9 |
| 所有者权益合计 | 10140284307.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 10151394925.1 |
