鹏扬景源一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1570314.05元 |
| 本期利润 |
325904.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2993315.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
147168892.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1643553.97元 |
| 本期利润 |
2844381.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-613727.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
169722542.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1171499.34元 |
| 本期利润 |
-11447749.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2912226.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
262549662.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1457407.68元 |
| 本期利润 |
-5269949.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2231259.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
338118695.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7090406.41元 |
| 本期利润 |
5216483.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5218949.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
598030814.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5676597.85元 |
| 本期利润 |
6550632.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5677943.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
599140697.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
